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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 179.00 | 154 179.00 | | 154 179.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 929.00 | 154 179.00 | 118 750.00 | 272 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
060 Stock marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
110 Total général Actif | 373 265.00 | 154 179.00 | 219 085.00 | 373 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 721.00 | 168 052.00 | | 148 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 708.00 | 13 666.00 | | 65 708.00 |
230 Autres produits | 2 198.00 | 7 374.00 | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 627.00 | 189 093.00 | | 216 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 027.00 | 2 248.00 | | 2 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 585.00 | -626.00 | | 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 540.00 | 45 414.00 | | 47 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | -1 431.00 | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 37 333.00 | 45 380.00 | | 37 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 263.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 227.00 | 47 186.00 | | 36 227.00 |
252 Charges sociales | 8 834.00 | 10 713.00 | | 8 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 959.00 | 35 962.00 | | 35 959.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 93.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 281.00 | 186 201.00 | | 169 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 346.00 | 2 891.00 | | 47 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 1 147.00 | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 834.00 | 1 745.00 | | 46 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 929.00 | | | 272 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 966.00 | | | 6 966.00 |