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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 373.00 | 41 543.00 | 77 830.00 | 119 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 10 652.00 | 19 520.00 | 30 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 347.00 | 52 195.00 | 195 152.00 | 247 347.00 |
BT Marchandises | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BZ Autres créances | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CF Disponibilités | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 280.00 | | 208 280.00 | 208 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 628.00 | 52 195.00 | 403 432.00 | 455 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 337.00 | | | -10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 871.00 | | | 277 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 432.00 | | | 403 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 948.00 | | | 204 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 941.00 | | 2 318 941.00 | 2 318 941.00 |
FG Production vendue services | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 484.00 | | 2 319 484.00 | 2 319 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 187.00 | | | 2 324 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 524.00 | | | 2 334 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 337.00 | | | -10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 349.00 | | 997.00 | 246 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 549.00 | | 997.00 | 148 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 896.00 | 28 299.00 | | 23 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 896.00 | 28 299.00 | | 23 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 167.00 | 17 243.00 | 71 384.00 | 90 167.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VP Divers | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 383.00 | 34 582.00 | 12 800.00 | 47 383.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 871.00 | 204 948.00 | 71 384.00 | 277 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
ST Autres comptes | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 779.00 | | | 204 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 840.00 | | | 209 840.00 |