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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 430.00 | 64 227.00 | 59 202.00 | 123 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 16 687.00 | 13 486.00 | 30 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 404.00 | 80 914.00 | 170 489.00 | 251 404.00 |
BT Marchandises | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 915.00 | | 224 915.00 | 224 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 319.00 | 80 914.00 | 395 405.00 | 476 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 438.00 | | | -23 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 262.00 | | | -17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 939.00 | | | 169 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 106.00 | | | 287 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 405.00 | | | 395 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 576.00 | | | 231 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 719.00 | | 2 200 719.00 | 2 200 719.00 |
FG Production vendue services | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 756.00 | | 2 203 756.00 | 2 203 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 838.00 | | | 2 206 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 100.00 | | | 2 224 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 262.00 | | | -17 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 347.00 | | 4 056.00 | 247 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 547.00 | | 4 056.00 | 149 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 195.00 | 28 719.00 | | 52 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 195.00 | 28 719.00 | | 52 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 045.00 | 17 516.00 | 55 529.00 | 73 045.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VP Divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 176.00 | 37 375.00 | 12 800.00 | 50 176.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 106.00 | 231 576.00 | 55 529.00 | 287 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
ST Autres comptes | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 607.00 | | | 200 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 070.00 | | | 197 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 448.00 | | | 240 448.00 |