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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 500.00 | 28 500.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 749.00 | 1 500.00 | 100 249.00 | 101 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
110 Total général Actif | 114 600.00 | 1 500.00 | 113 100.00 | 114 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
252 Charges sociales | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 81.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 961.00 | | | 6 961.00 |