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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 200.00 | 8 281.00 | 25 919.00 | 34 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 969.00 | 8 281.00 | 97 688.00 | 105 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
084 Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
110 Total général Actif | 134 198.00 | 8 281.00 | 125 917.00 | 134 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 928.00 | 129 503.00 | | 174 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307.00 | | | 307.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 9.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 000.00 | 129 512.00 | | 175 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 316.00 | 55 785.00 | | 78 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | 259.00 | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 28 188.00 | 23 986.00 | | 28 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 304.00 | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 519.00 | 21 408.00 | | 37 519.00 |
252 Charges sociales | 6 083.00 | 691.00 | | 6 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | 3 000.00 | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 581.00 | 105 433.00 | | 153 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 419.00 | 24 079.00 | | 21 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 101.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 190.00 | 23 978.00 | | 21 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 538.00 | | | 10 538.00 |