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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 723.00 | | 930 723.00 | 930 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 122.00 | | 5 476 122.00 | 5 476 122.00 |
BT Marchandises | 2 021 254.00 | | 2 021 254.00 | 2 021 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BZ Autres créances | 850 540.00 | | 850 540.00 | 850 540.00 |
CF Disponibilités | 1 059 799.00 | | 1 059 799.00 | 1 059 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 869.00 | | 3 950 869.00 | 3 950 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 991.00 | | 9 426 991.00 | 9 426 991.00 |
CU Autres participations | 4 545 399.00 | | 4 545 399.00 | 4 545 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 417.00 | | | -156 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 038.00 | -156 417.00 | | -314 038.00 |
DK Provisions réglementées | 86 623.00 | 3 201.00 | | 86 623.00 |
DL TOTAL (I) | -373 832.00 | -143 215.00 | | -373 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652 136.00 | 5 506 660.00 | | 5 652 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010 118.00 | 3 076 608.00 | | 4 010 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 648 647.00 | | 98 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213.00 | 5 374.00 | | 3 213.00 |
EA Autres dettes | 37 150.00 | 1 812.00 | | 37 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 800 823.00 | 9 239 102.00 | | 9 800 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 991.00 | 9 095 886.00 | | 9 426 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 421.00 | 3 201.00 | | 83 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 421.00 | 3 201.00 | | 83 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 421.00 | -3 201.00 | | -83 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 064.00 | 7 889.00 | | 16 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 102.00 | 164 305.00 | | 330 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 038.00 | -156 417.00 | | -314 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 442.00 | | 240 162.00 | 5 246 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 482.00 | 5 476 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 5 476 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246 442.00 | | 240 162.00 | 5 246 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 201.00 | 83 421.00 | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | 83 421.00 | | 3 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 723.00 | | | 930 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 652 136.00 | 152 136.00 | 5 500 000.00 | 5 652 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 010 118.00 | 4 010 118.00 | | 4 010 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 723.00 | | 930 723.00 | 930 723.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 800 823.00 | 4 300 823.00 | 5 500 000.00 | 9 800 823.00 |