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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 663.00 | | 845 663.00 | 845 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 062.00 | | 5 391 062.00 | 5 391 062.00 |
BT Marchandises | 2 021 254.00 | | 2 021 254.00 | 2 021 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BZ Autres créances | 502 025.00 | | 502 025.00 | 502 025.00 |
CF Disponibilités | 1 000 154.00 | | 1 000 154.00 | 1 000 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 101.00 | | 3 543 101.00 | 3 543 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 163.00 | | 8 934 163.00 | 8 934 163.00 |
CU Autres participations | 4 545 399.00 | | 4 545 399.00 | 4 545 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 455.00 | -156 417.00 | | -470 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 425.00 | -314 038.00 | | -293 425.00 |
DK Provisions réglementées | 170 044.00 | 86 623.00 | | 170 044.00 |
DL TOTAL (I) | -583 836.00 | -373 832.00 | | -583 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842 650.00 | 5 652 136.00 | | 5 842 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 952.00 | 4 010 118.00 | | 3 636 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 98 207.00 | | 30 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278.00 | 3 213.00 | | 3 278.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | 37 150.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 517 999.00 | 9 800 823.00 | | 9 517 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 163.00 | 9 426 991.00 | | 8 934 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 421.00 | -83 421.00 | | -83 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 660.00 | | | -11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 191.00 | 16 064.00 | | 21 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 616.00 | 330 102.00 | | 314 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 425.00 | -314 038.00 | | -293 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 122.00 | | 30 468.00 | 5 476 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 528.00 | 5 391 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 528.00 | 5 391 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476 122.00 | | 30 468.00 | 5 476 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 623.00 | 83 421.00 | | 86 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 623.00 | 83 421.00 | | 86 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 663.00 | | | 845 663.00 |
UX Autres créances clients | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VB T. V. A. | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
VC Groupe et associés | 400 805.00 | | | 400 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842 650.00 | | 5 842 650.00 | 5 842 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 952.00 | 3 636 952.00 | | 3 636 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 650.00 | | | 342 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 356.00 | 521 693.00 | 845 663.00 | 1 367 356.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 517 999.00 | 3 675 349.00 | 5 842 650.00 | 9 517 999.00 |