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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 820.00 | 4 640.00 | 275 180.00 | 279 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 296.00 | 4 640.00 | 562 656.00 | 567 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
BZ Autres créances | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
CF Disponibilités | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 328.00 | | 408 328.00 | 408 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 625.00 | 4 640.00 | 970 985.00 | 975 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
DL TOTAL (I) | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 339.00 | | | 752 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 985.00 | | | 970 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 149.00 | | | 333 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 567 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 214 377.00 | | | 214 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 000.00 | 59 811.00 | 271 162.00 | 479 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 351.00 | 349 881.00 | 12 470.00 | 362 351.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 339.00 | 333 149.00 | 271 162.00 | 752 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
ST Autres comptes | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 000.00 | | | 80 000.00 |