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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 417.00 | 5 910.00 | 5 507.00 | 11 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 435.00 | 138 028.00 | 213 408.00 | 351 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 267.00 | 143 938.00 | 567 329.00 | 711 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 578.00 | | 372 578.00 | 372 578.00 |
BZ Autres créances | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CF Disponibilités | 702 002.00 | | 702 002.00 | 702 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 339.00 | | 1 162 339.00 | 1 162 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 606.00 | 143 938.00 | 1 729 669.00 | 1 873 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 310.00 | 1 777.00 | | 18 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
DH Report à nouveau | | 272 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 690.00 | 1 841.00 | | 188 690.00 |
DL TOTAL (I) | 528 206.00 | 459 517.00 | | 528 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 568.00 | 433 658.00 | | 570 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 423.00 | 5 436.00 | | 38 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 314.00 | 69 792.00 | | 116 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 372.00 | 203 921.00 | | 401 372.00 |
EA Autres dettes | 74 785.00 | 1 029.00 | | 74 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 462.00 | 713 836.00 | | 1 201 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 669.00 | 1 173 352.00 | | 1 729 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 274.00 | 376 901.00 | | 967 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 805.00 | | 127 242.00 | 860 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 780.00 | 711 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 780.00 | 362 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 653.00 | | 124 980.00 | 512 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 652.00 | | 2 263.00 | 30 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 329.00 | 72 740.00 | 103 131.00 | 174 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 329.00 | 72 740.00 | 103 131.00 | 174 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
UX Autres créances clients | 372 578.00 | 372 578.00 | | 372 578.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 568.00 | 101 380.00 | 234 188.00 | 335 568.00 |
VI Groupe et associés | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
VP Divers | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 245.00 | 447 337.00 | 30 908.00 | 478 245.00 |
VW T.V.A. | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 462.00 | 967 274.00 | 234 188.00 | 1 201 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 080.00 | 33 408.00 | | 43 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 197.00 | 10 276.00 | | 25 197.00 |
ST Autres comptes | 456 673.00 | 400 995.00 | | 456 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 182.00 | 254 074.00 | | 317 182.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | 10 892.00 | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 382.00 | 11 489.00 | | 10 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 462.00 | 44 897.00 | | 53 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 893.00 | 178 699.00 | | 269 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 376.00 | 152 818.00 | | 229 376.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 332.00 | 676 237.00 | | 800 332.00 |