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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 970.00 | 15 424.00 | 4 546.00 | 19 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 383.00 | 83 638.00 | 4 745.00 | 88 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 931.00 | 99 059.00 | 18 872.00 | 117 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 1 732 793.00 | | 1 732 793.00 | 1 732 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 638.00 | | 1 836 638.00 | 1 836 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 569.00 | 99 059.00 | 1 855 510.00 | 1 954 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DH Report à nouveau | -27 507.00 | -70 581.00 | | -27 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 709.00 | 43 074.00 | | 36 709.00 |
DL TOTAL (I) | 48 862.00 | 12 153.00 | | 48 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 886.00 | 10 930.00 | | 26 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237.00 | 6 101.00 | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 247.00 | 23 304.00 | | 27 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 906.00 | 56 616.00 | | 54 906.00 |
EA Autres dettes | 1 692 372.00 | 1 700 565.00 | | 1 692 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 648.00 | 1 797 513.00 | | 1 806 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 510.00 | 1 809 666.00 | | 1 855 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 438.00 | | 494 436.00 | 494 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 436.00 | | 494 436.00 | 494 436.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 439.00 | 505 102.00 | | 494 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 730.00 | 462 028.00 | | 457 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 709.00 | 43 074.00 | | 36 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 923.00 | | 12 787.00 | 110 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 779.00 | 117 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 779.00 | 88 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 361.00 | | 6 609.00 | 13 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 983.00 | | 6 179.00 | 87 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 749.00 | 4 090.00 | 5 779.00 | 100 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | 2 063.00 | | 13 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 388.00 | 2 027.00 | 5 779.00 | 87 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 372.00 | 1 692 372.00 | | 1 692 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VP Divers | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 424.00 | 103 845.00 | 9 579.00 | 113 424.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 648.00 | 1 806 648.00 | | 1 806 648.00 |