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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 970.00 | 19 147.00 | 823.00 | 19 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 383.00 | 86 718.00 | 1 665.00 | 88 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 136.00 | 105 865.00 | 12 271.00 | 118 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 573.00 | | 137 573.00 | 137 573.00 |
BZ Autres créances | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 1 971 840.00 | | 1 971 840.00 | 1 971 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 339.00 | | 2 180 339.00 | 2 180 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 475.00 | 105 865.00 | 2 192 610.00 | 2 298 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 8 842.00 | 6 938.00 | | 8 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 172.00 | 1 904.00 | | 37 172.00 |
DL TOTAL (I) | 87 938.00 | 50 766.00 | | 87 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | 33 598.00 | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 298.00 | 33 610.00 | | 46 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 471.00 | 58 543.00 | | 40 471.00 |
EA Autres dettes | 2 012 306.00 | 2 415 482.00 | | 2 012 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 672.00 | 2 541 233.00 | | 2 104 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 610.00 | 2 591 999.00 | | 2 192 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 672.00 | | | 2 104 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 699.00 | | 534 699.00 | 534 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 699.00 | | 534 699.00 | 534 699.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 715.00 | 511 509.00 | | 534 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 543.00 | 509 605.00 | | 497 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 172.00 | 1 904.00 | | 37 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 931.00 | 205.00 | | 117 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | 205.00 | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 504.00 | 3 361.00 | | 102 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 330.00 | 1 817.00 | | 17 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 173.00 | 1 545.00 | | 85 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 306.00 | 2 012 306.00 | | 2 012 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 283.00 | 208 499.00 | 9 784.00 | 218 283.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 672.00 | 2 104 672.00 | | 2 104 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
ST Autres comptes | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
YT Sous‐traitance | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |