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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 767.00 | 50.00 | 5 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 066.00 | | 304 066.00 | 304 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 468.00 | 6 017.00 | 413 452.00 | 419 468.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 966 933.00 | | 966 933.00 | 966 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 076.00 | | 970 076.00 | 970 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 544.00 | 6 017.00 | 1 383 528.00 | 1 389 544.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 784 432.00 | 662 125.00 | | 784 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 197.00 | 122 306.00 | | 303 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 629.00 | 795 432.00 | | 1 098 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 467.00 | 229 806.00 | | 226 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 646.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | 57 671.00 | | 57 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 899.00 | 288 123.00 | | 284 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 528.00 | 1 083 555.00 | | 1 383 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 2 400.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 30 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 385.00 | 32 400.00 | | 51 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 217.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 993.00 | 26 810.00 | | 58 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 995.00 | 27 026.00 | | 58 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 610.00 | 5 374.00 | | -7 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 9 548.00 | | 12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 988.00 | 467 971.00 | | 704 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 791.00 | 345 664.00 | | 401 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 197.00 | 122 306.00 | | 303 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 542.00 | | 363 114.00 | 331 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 140.00 | 412 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 188.00 | 419 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 048.00 | 7 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | 59 048.00 | 7 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 276.00 | | 304 066.00 | 324 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 330.00 | 55.00 | 5 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 330.00 | 55.00 | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 717.00 | 14 533.00 | 61 205.00 | 130 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 066.00 | 304 066.00 | | 304 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 182.00 | 306 142.00 | 40.00 | 306 182.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 899.00 | 168 715.00 | 61 205.00 | 284 899.00 |