| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 807.00 | 8 672.00 | 1 135.00 | 9 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 537.00 | 8 672.00 | 406 865.00 | 415 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
CF Disponibilités | 1 207 951.00 | | 1 207 951.00 | 1 207 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 879.00 | | 1 364 879.00 | 1 364 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 416.00 | 8 672.00 | 1 771 744.00 | 1 780 416.00 |
CU Autres participations | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 988.00 | 1 416 718.00 | | 1 527 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 599.00 | 111 270.00 | | 56 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 588.00 | 1 538 988.00 | | 1 595 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 449.00 | 208 476.00 | | 112 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 349.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 397.00 | 96 891.00 | | 62 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 156.00 | 306 717.00 | | 176 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 744.00 | 1 845 705.00 | | 1 771 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 278.00 | 251 738.00 | | 137 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 006.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 942.00 | 63 811.00 | | 69 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 13 015.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 18 400.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 542.00 | 31 415.00 | | 17 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 132.00 | 327.00 | | 16 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 142.00 | 332.00 | | 16 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | 31 083.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 21 553.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 156.00 | 474 526.00 | | 457 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 557.00 | 363 257.00 | | 400 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 599.00 | 111 270.00 | | 56 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 795.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 729.00 | | 308 593.00 | 123 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 785.00 | 415 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 785.00 | 9 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | | 16 785.00 | 9 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 922.00 | | 291 808.00 | 113 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 3 046.00 | 653.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 3 046.00 | 653.00 | 6 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 979.00 | 16 101.00 | 38 878.00 | 54 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VI Groupe et associés | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 668.00 | 156 928.00 | 4 740.00 | 161 668.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 156.00 | 137 278.00 | 38 878.00 | 176 156.00 |