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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 949.00 | 55 057.00 | 892.00 | 55 949.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 657.00 | 411 841.00 | 8 816.00 | 420 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 275.00 | 191 728.00 | 13 547.00 | 205 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 009.00 | 658 626.00 | 100 383.00 | 759 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 715.00 | 40 161.00 | 177 554.00 | 217 715.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 104.00 | 40 161.00 | 282 944.00 | 323 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 113.00 | 698 786.00 | 383 327.00 | 1 082 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
DH Report à nouveau | -42 546.00 | -60 860.00 | | -42 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 576.00 | 18 314.00 | | 56 576.00 |
DL TOTAL (I) | 155 805.00 | 99 229.00 | | 155 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 136.00 | 29 354.00 | | 43 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 125.00 | 53 154.00 | | 32 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 650.00 | 59 172.00 | | 68 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 931.00 | 64 060.00 | | 81 931.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 4 363.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 522.00 | 210 102.00 | | 227 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 327.00 | 309 331.00 | | 383 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 700.00 | | 34 525.00 | 728 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216.00 | 759 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 625 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 523.00 | | 3 625.00 | 626 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494.00 | | 30 000.00 | 15 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 119.00 | 13 605.00 | 4 098.00 | 649 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 069.00 | 13 597.00 | 4 098.00 | 594 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 999.00 | 161.00 | | 39 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 999.00 | 161.00 | | 39 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 136.00 | 12 097.00 | 31 040.00 | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 161.00 | 247 161.00 | | 247 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 522.00 | 196 482.00 | 31 040.00 | 227 522.00 |