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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 796.00 | 79 414.00 | 11 382.00 | 90 796.00 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 491.00 | 371 087.00 | 3 404.00 | 374 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 263.00 | 200 462.00 | 98 800.00 | 299 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 678.00 | 650 964.00 | 160 714.00 | 811 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 133.00 | 40 483.00 | 239 650.00 | 280 133.00 |
BZ Autres créances | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CF Disponibilités | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 168.00 | 40 483.00 | 449 685.00 | 490 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 845.00 | 691 447.00 | 610 399.00 | 1 301 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
DH Report à nouveau | -47 143.00 | -11 437.00 | | -47 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 109.00 | -35 706.00 | | -31 109.00 |
DL TOTAL (I) | 169 571.00 | 110 681.00 | | 169 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 648.00 | 163 664.00 | | 156 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 683.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 275.00 | 87 222.00 | | 158 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 995.00 | 104 792.00 | | 111 995.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | 20 882.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 827.00 | 377 243.00 | | 440 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 399.00 | 487 924.00 | | 610 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 158.00 | | 91 520.00 | 720 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 995.00 | | 3 435.00 | 118 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 669.00 | | 88 085.00 | 585 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 640.00 | 22 324.00 | | 628 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 522.00 | 9 893.00 | | 69 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 118.00 | 12 431.00 | | 559 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 451.00 | 32.00 | | 40 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 451.00 | 32.00 | | 40 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 451.00 | 32.00 | | 40 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 648.00 | 156 648.00 | | 156 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 961.00 | 308 961.00 | | 308 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 264.00 | 309 264.00 | | 309 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 827.00 | 440 827.00 | | 440 827.00 |