| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 239 066.00 | 17 854.00 | 221 212.00 | 239 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 2 633.00 | 4 450.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 149.00 | 20 487.00 | 233 662.00 | 254 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BZ Autres créances | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CF Disponibilités | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 447.00 | | 194 447.00 | 194 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 596.00 | 20 487.00 | 428 109.00 | 448 596.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 693.00 | | | 400 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 991.00 | | | -47 991.00 |
DL TOTAL (I) | 404 865.00 | | | 404 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 109.00 | | | 428 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 991.00 | | | -47 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 692.00 | | 232 206.00 | 22 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 254 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | 229 206.00 | 21 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 3 000.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 594.00 | 1 894.00 | | 18 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | 1 894.00 | | 18 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
ST Autres comptes | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 621.00 | | | 19 621.00 |