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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 242 456.00 | 26 593.00 | 215 863.00 | 242 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | 2 932.00 | 5 886.00 | 8 818.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 274.00 | 29 525.00 | 237 749.00 | 267 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
CF Disponibilités | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 101.00 | | 160 101.00 | 160 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 375.00 | 29 525.00 | 397 850.00 | 427 375.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 693.00 | | | 400 693.00 |
DH Report à nouveau | -47 990.00 | | | -47 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 581.00 | | | -18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 386 285.00 | | | 386 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 850.00 | | | 397 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 581.00 | | | -18 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 148.00 | | 13 590.00 | 254 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 267 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 264 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 148.00 | | 13 590.00 | 251 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 488.00 | 9 502.00 | 464.00 | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | 9 502.00 | 464.00 | 20 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VC Groupe et associés | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
ST Autres comptes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167.00 | | | 167.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |