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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 238.00 | 5 811.00 | 362 427.00 | 368 238.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 538.00 | 5 811.00 | 380 727.00 | 386 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 538.00 | 5 811.00 | 380 727.00 | 386 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 406.00 | 378 406.00 | | 378 406.00 |
DH Report à nouveau | -20 200.00 | | | -20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 085.00 | -20 200.00 | | 9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 375 676.00 | 366 591.00 | | 375 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382.00 | 2 370.00 | | 2 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 1 704.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 2 196.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | 1 552.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052.00 | 7 822.00 | | 5 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 727.00 | 374 412.00 | | 380 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382.00 | 2 370.00 | | 2 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 671.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 811.00 | 11 586.00 | | 23 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726.00 | 31 787.00 | | 14 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 085.00 | -20 200.00 | | 9 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 168.00 | 3 091.00 | 11 448.00 | 14 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 168.00 | 3 091.00 | 11 448.00 | 14 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |