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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 338.00 | 6 903.00 | 333 435.00 | 340 338.00 |
CF Disponibilités | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 513.00 | 6 903.00 | 372 610.00 | 379 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 513.00 | 6 903.00 | 372 610.00 | 379 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 406.00 | 378 406.00 | | 378 406.00 |
DH Report à nouveau | -11 115.00 | -20 200.00 | | -11 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 364.00 | 9 085.00 | | -4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 371 312.00 | 375 676.00 | | 371 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 260.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298.00 | 5 052.00 | | 1 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 610.00 | 380 727.00 | | 372 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390.00 | 23 811.00 | | 15 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 754.00 | 14 726.00 | | 19 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 364.00 | 9 085.00 | | -4 364.00 |