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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 28 337.00 | 23 148.00 | 5 189.00 | 28 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 466.00 | 61 794.00 | 3 672.00 | 65 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 805.00 | 86 415.00 | 9 390.00 | 95 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BN En cours de production de biens | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 245.00 | 86 415.00 | 181 829.00 | 268 245.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
DL TOTAL (I) | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 671.00 | | 525 671.00 | 525 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 671.00 | | 525 671.00 | 525 671.00 |
FM Production stockée | | | 5 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 882.00 | | | 538 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 175.00 | | | 487 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 418.00 | | 1 387.00 | 94 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 433.00 | | 1 387.00 | 93 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 176.00 | 3 239.00 | | 83 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 720.00 | 3 239.00 | | 82 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 239.00 | 6 093.00 | 5 146.00 | 11 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 564.00 | 74 041.00 | 523.00 | 74 564.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 135.00 | 94 989.00 | 5 146.00 | 100 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 770.00 | | | 53 770.00 |