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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 33 004.00 | 25 079.00 | 7 926.00 | 33 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 674.00 | 63 838.00 | 30 837.00 | 94 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 106.00 | 471.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 240.00 | 90 478.00 | 39 762.00 | 130 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
BN En cours de production de biens | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 099.00 | | 236 099.00 | 236 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 339.00 | 90 478.00 | 275 861.00 | 366 339.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 861.00 | | | 275 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 833.00 | | 583 833.00 | 583 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 833.00 | | 583 833.00 | 583 833.00 |
FM Production stockée | | | 17 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 862.00 | | | 613 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 666.00 | | | 622 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 805.00 | | 34 435.00 | 95 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 820.00 | | 34 435.00 | 94 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 415.00 | 4 063.00 | | 86 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 959.00 | 4 063.00 | | 85 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 16 185.00 | 45 532.00 | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 964.00 | 70 442.00 | 523.00 | 70 964.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 059.00 | 138 744.00 | 45 532.00 | 205 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
YT Sous‐traitance | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |