| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 3 881.00 | 492.00 | 4 373.00 |
AN Terrains | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
AP Constructions | 114 274.00 | 98 374.00 | 15 900.00 | 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 733.00 | 97 830.00 | 69 902.00 | 167 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 261.00 | 50 569.00 | 39 692.00 | 90 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 242.00 | 250 655.00 | 130 586.00 | 381 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BN En cours de production de biens | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 829.00 | 8 017.00 | 233 812.00 | 241 829.00 |
BZ Autres créances | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
CF Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 557.00 | 8 017.00 | 448 540.00 | 456 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 799.00 | 258 672.00 | 579 127.00 | 837 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 10 904.00 | 28 632.00 | | 10 904.00 |
DH Report à nouveau | | -22 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 588.00 | 4 820.00 | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 51 152.00 | 44 564.00 | | 51 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 751.00 | 337 701.00 | | 302 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 2 511.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 863.00 | 78 044.00 | | 139 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 061.00 | 59 042.00 | | 57 061.00 |
EA Autres dettes | 27 543.00 | 28 753.00 | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 974.00 | 506 051.00 | | 527 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 127.00 | 550 616.00 | | 579 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 690.00 | 350 436.00 | | 466 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 573.00 | 133 839.00 | | 128 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 039.00 | 25 616.00 | | 225 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 528.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 686.00 | 25 088.00 | | 221 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 780.00 | 382 269.00 | 10 511.00 | 392 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 974.00 | 466 690.00 | 61 284.00 | 527 974.00 |