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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
AP Constructions | 114 274.00 | 105 638.00 | 8 636.00 | 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 099.00 | 68 630.00 | 7 469.00 | 76 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 376.00 | 60 326.00 | 48 050.00 | 108 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 349.00 | 234 594.00 | 67 755.00 | 302 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 175.00 | 2 337.00 | 82 838.00 | 85 175.00 |
BZ Autres créances | 160 636.00 | | 160 636.00 | 160 636.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 377.00 | 2 337.00 | 461 040.00 | 463 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 725.00 | 236 931.00 | 528 795.00 | 765 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 17 492.00 | 10 904.00 | | 17 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | 6 588.00 | | 6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 57 991.00 | 51 152.00 | | 57 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 609.00 | 302 751.00 | | 282 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 756.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 423.00 | 139 863.00 | | 105 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 663.00 | 57 061.00 | | 39 663.00 |
EA Autres dettes | 41 008.00 | 27 543.00 | | 41 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 804.00 | 527 974.00 | | 470 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 795.00 | 579 127.00 | | 528 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 612.00 | 466 690.00 | | 318 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 908.00 | 128 573.00 | | 72 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 655.00 | 30 927.00 | 46 988.00 | 250 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 773.00 | 30 577.00 | 42 757.00 | 246 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 609.00 | 130 417.00 | 146 661.00 | 282 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 406.00 | 245 084.00 | 3 323.00 | 248 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 804.00 | 318 612.00 | 146 661.00 | 470 804.00 |