| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 849.00 | 763 264.00 | 30 584.00 | 793 849.00 |
AH Fonds commercial | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
AN Terrains | 5 829.00 | 4 314.00 | 1 514.00 | 5 829.00 |
AP Constructions | 143 631.00 | 86 253.00 | 57 377.00 | 143 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 471 474.00 | 10 161 818.00 | 1 309 656.00 | 11 471 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 937.00 | 1 311 559.00 | 442 378.00 | 1 753 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 010 053.00 | 14 818 570.00 | 2 191 483.00 | 17 010 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396 348.00 | 1 357 044.00 | 2 039 303.00 | 3 396 348.00 |
BN En cours de production de biens | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 637 701.00 | 636 673.00 | 2 001 028.00 | 2 637 701.00 |
BT Marchandises | 212 368.00 | 212 369.00 | | 212 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 375 630.00 | 705 271.00 | 11 670 358.00 | 12 375 630.00 |
BZ Autres créances | 1 136 585.00 | | 1 136 585.00 | 1 136 585.00 |
CF Disponibilités | 4 977 331.00 | | 4 977 331.00 | 4 977 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 878 893.00 | 2 911 358.00 | 21 967 535.00 | 24 878 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 890 164.00 | 17 729 928.00 | 24 160 236.00 | 41 890 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 729 287.00 | | | 729 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 491 359.00 | 2 491 359.00 | | 2 491 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800 000.00 | | | 40 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
DG Autres réserves | 1 579 528.00 | | | 1 579 528.00 |
DH Report à nouveau | -45 936 656.00 | | | -45 936 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 691.00 | | | 1 387 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | -1 845 634.00 | | | -1 845 634.00 |
DP Provisions pour risques | 838 656.00 | | | 838 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 656.00 | | | 838 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 063.00 | | | 4 977 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996 201.00 | | | 9 996 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 951.00 | | | 6 321 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 265.00 | | | 2 146 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
EA Autres dettes | 1 709 140.00 | | | 1 709 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 167 178.00 | | | 25 167 178.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 160 236.00 | | | 24 160 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 167 178.00 | | | 25 167 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 293.00 | | | 308 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -67 663.00 | -7 168.00 | -74 831.00 | -67 663.00 |
FD Production vendue biens | 17 650 799.00 | 24 471 685.00 | 42 122 484.00 | 17 650 799.00 |
FG Production vendue services | 131 873.00 | 144 083.00 | 275 956.00 | 131 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 715 009.00 | 24 608 600.00 | 42 323 609.00 | 17 715 009.00 |
FM Production stockée | | | -704 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 384 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 767 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 203 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 029 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 454 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 063.00 | | | 435 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 466.00 | | | 372 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 984.00 | | | 425 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 268.00 | | | 760 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 859.00 | | | 1 020 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 874.00 | | | -594 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 671.00 | | | -138 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 429 181.00 | | | 43 429 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 041 489.00 | | | 42 041 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 691.00 | | | 1 387 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 588 792.00 | | 601 774.00 | 17 588 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 359.00 | | | 2 491 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 204.00 | 134 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 513.00 | 17 010 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 491 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 308.00 | 13 410 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 266.00 | | 36 208.00 | 937 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098 493.00 | | 445 692.00 | 13 098 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 673.00 | | 119 873.00 | 1 061 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 286 377.00 | 626 020.00 | 93 827.00 | 14 286 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 359.00 | | | 2 491 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 441.00 | 60 823.00 | | 702 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 576.00 | 565 197.00 | 93 827.00 | 11 092 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 730.00 | 891 072.00 | 453 146.00 | 400 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 807 843.00 | 1 398 242.00 | | 807 843.00 |
6T Sur comptes clients | 314 761.00 | 552 076.00 | 161 566.00 | 314 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 605.00 | 1 950 319.00 | 161 566.00 | 1 122 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 335.00 | 2 841 391.00 | 614 712.00 | 1 523 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060 545.00 | 301 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 709.00 | 136 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 084.00 | -1 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 951.00 | 6 321 951.00 | | 6 321 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 348.00 | 1 042 348.00 | | 1 042 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 677.00 | 915 677.00 | | 915 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 140.00 | 1 709 140.00 | | 1 709 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
UX Autres créances clients | 11 646 343.00 | | | 11 646 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 237.00 | | | 729 237.00 |
VB T. V. A. | 239 173.00 | | | 239 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 291.00 | 308 291.00 | | 308 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 996 201.00 | 9 996 201.00 | | 9 996 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
VP Divers | 530 333.00 | | | 530 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 711 441.00 | 12 847 812.00 | 863 628.00 | 13 711 441.00 |
VW T.V.A. | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 167 178.00 | 25 167 178.00 | | 25 167 178.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 668 771.00 | 4 668 771.00 | | 4 668 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083 568.00 | | | 1 083 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167 033.00 | | | 1 167 033.00 |
ST Autres comptes | 6 988 481.00 | | | 6 988 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 374 079.00 | | | 1 374 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466 735.00 | | | 1 466 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 894.00 | | | 206 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 339 153.00 | | | 339 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422 721.00 | | | 1 422 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 718 513.00 | | | 4 718 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 648 758.00 | | | 5 648 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 203 224.00 | | | 11 203 224.00 |