| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 538.00 | 632 413.00 | 125.00 | 632 538.00 |
AH Fonds commercial | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
AN Terrains | 5 829.00 | 4 423.00 | 1 405.00 | 5 829.00 |
AP Constructions | 143 631.00 | 94 492.00 | 49 139.00 | 143 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522 646.00 | 10 507 607.00 | 1 015 039.00 | 11 522 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 596.00 | 1 409 984.00 | 384 612.00 | 1 794 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 811.00 | | 147 811.00 | 147 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 045 328.00 | 15 140 280.00 | 1 905 048.00 | 17 045 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604 462.00 | | 1 604 462.00 | 1 604 462.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 614.00 | | 639 614.00 | 639 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719 793.00 | 520 627.00 | 4 199 166.00 | 4 719 793.00 |
BZ Autres créances | 1 428 557.00 | | 1 428 557.00 | 1 428 557.00 |
CF Disponibilités | 6 397 528.00 | | 6 397 528.00 | 6 397 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 005.00 | | 183 005.00 | 183 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 121 379.00 | 520 627.00 | 14 600 751.00 | 15 121 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 167 368.00 | 15 660 907.00 | 16 506 461.00 | 32 167 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 304.00 | | | 529 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 491 359.00 | 2 491 359.00 | | 2 491 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800 000.00 | 40 800 000.00 | | 40 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 416.00 | 237 416.00 | | 237 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
DG Autres réserves | 1 579 528.00 | 1 579 528.00 | | 1 579 528.00 |
DH Report à nouveau | -44 548 965.00 | -45 936 656.00 | | -44 548 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 075 833.00 | 1 387 691.00 | | -10 075 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 784.00 | 2 434.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | -11 922 117.00 | -1 845 634.00 | | -11 922 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 605.00 | 838 656.00 | | 1 145 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145 605.00 | 838 656.00 | | 1 145 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 555 034.00 | 4 977 063.00 | | 12 555 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212 578.00 | 9 996 201.00 | | 9 212 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 083.00 | 6 321 951.00 | | 4 207 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 055.00 | 2 146 265.00 | | 1 262 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 837.00 | 16 243.00 | | 32 837.00 |
EA Autres dettes | 13 356.00 | 1 709 140.00 | | 13 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 282 945.00 | 25 167 178.00 | | 27 282 945.00 |
ED (V) | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 506 461.00 | 24 160 236.00 | | 16 506 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 282 945.00 | 25 167 178.00 | | 27 282 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 034.00 | 308 291.00 | | 55 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
FD Production vendue biens | 6 484 385.00 | 10 871 475.00 | 17 355 860.00 | 6 484 385.00 |
FG Production vendue services | 325 162.00 | | 325 162.00 | 325 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 431.00 | 10 871 475.00 | 17 690 906.00 | 6 819 431.00 |
FM Production stockée | | | -3 390 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 622 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 174 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 877 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 255 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 734 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 55 226.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108.00 | 372 466.00 | | 2 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 565.00 | -1 708.00 | | 198 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 787.00 | 425 984.00 | | 200 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 148.00 | 260 590.00 | | 14 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 000.00 | 760 268.00 | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 834.00 | 1 020 859.00 | | 541 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 047.00 | -594 874.00 | | -341 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 038 608.00 | 43 429 180.00 | | 18 038 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 114 441.00 | 42 041 489.00 | | 28 114 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 075 833.00 | 1 387 691.00 | | -10 075 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 010 053.00 | | 320 301.00 | 17 010 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 359.00 | | | 2 491 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 403.00 | 127 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 757.00 | 189 268.00 | 17 045 328.00 | 95 757.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 491 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 837.00 | 812 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 757.00 | 18 028.00 | 13 614 515.00 | 95 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 474.00 | | 1 526.00 | 973 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 410 877.00 | | 317 424.00 | 13 410 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 341.00 | | 1 350.00 | 134 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 818 570.00 | 488 427.00 | 166 717.00 | 14 818 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 359.00 | | | 2 491 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 264.00 | 19 364.00 | 150 216.00 | 763 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563 945.00 | 469 062.00 | 16 500.00 | 11 563 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 083.00 | 4 207 083.00 | | 4 207 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 472.00 | 553 472.00 | | 553 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 064.00 | 505 064.00 | | 505 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 289.00 | | | 127 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 488.00 | | | 4 190 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 304.00 | | | 529 304.00 |
VB T. V. A. | 320 398.00 | | | 320 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 196 406.00 | 9 196 406.00 | | 9 196 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668 771.00 | | | 4 668 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
VP Divers | 836 997.00 | | | 836 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 005.00 | | | 183 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458 644.00 | 5 802 050.00 | 656 594.00 | 6 458 644.00 |
VW T.V.A. | 198 394.00 | 198 394.00 | | 198 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 282 945.00 | 27 282 945.00 | | 27 282 945.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |