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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 291.00 | 35 891.00 | 4 400.00 | 40 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 816.00 | 35 891.00 | 75 925.00 | 111 816.00 |
BN En cours de production de biens | 2 578 039.00 | | 2 578 039.00 | 2 578 039.00 |
BT Marchandises | 302 781.00 | | 302 781.00 | 302 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
BZ Autres créances | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
CF Disponibilités | 345 350.00 | | 345 350.00 | 345 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 167.00 | | 201 167.00 | 201 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 770.00 | | 3 840 770.00 | 3 840 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 586.00 | 35 891.00 | 3 916 695.00 | 3 952 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 738 563.00 | 707 454.00 | | 738 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 085.00 | 31 108.00 | | 24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 771 448.00 | 747 363.00 | | 771 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 873.00 | 398 409.00 | | 660 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 3 308.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 163 599.00 | | 64 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140.00 | 7 128.00 | | 7 140.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | 18 090.00 | | 14 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 396 826.00 | | | 2 396 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 247.00 | 590 535.00 | | 3 145 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 695.00 | 1 337 899.00 | | 3 916 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 247.00 | | | 3 145 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 873.00 | | | 660 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 084.00 | -274.00 | | 13 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 6 395.00 | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 903.00 | 994 991.00 | | 238 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 819.00 | 963 882.00 | | 214 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 085.00 | 31 108.00 | | 24 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 816.00 | | 55 751.00 | 59 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 111 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 46 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 655.00 | | 5 511.00 | 43 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | 50 240.00 | 15 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 486.00 | 2 156.00 | 3 751.00 | 37 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 880.00 | 2 156.00 | 3 145.00 | 36 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 396 826.00 | 2 396 826.00 | | 2 396 826.00 |
UX Autres créances clients | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
VB T. V. A. | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 873.00 | 660 873.00 | | 660 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 167.00 | | | 201 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 710.00 | 457 710.00 | | 457 710.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 247.00 | 3 145 247.00 | | 3 145 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
YT Sous‐traitance | -81 166.00 | | | -81 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 374.00 | | | 405 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 428.00 | | | 342 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -4 653.00 | | | -4 653.00 |