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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 470.00 | 34 970.00 | 19 500.00 | 54 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 687.00 | 34 970.00 | 91 717.00 | 126 687.00 |
BN En cours de production de biens | 2 756 554.00 | | 2 756 554.00 | 2 756 554.00 |
BT Marchandises | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
CF Disponibilités | 1 037 883.00 | | 1 037 883.00 | 1 037 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 176.00 | | 251 176.00 | 251 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 390.00 | | 4 413 390.00 | 4 413 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 077.00 | 34 970.00 | 4 505 106.00 | 4 540 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 762 648.00 | | | 762 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
DL TOTAL (I) | 875 208.00 | | | 875 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
EA Autres dettes | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 294 213.00 | | | 3 294 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 898.00 | | | 3 629 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 106.00 | | | 4 505 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 898.00 | | | 3 629 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 879 456.00 | | 1 879 456.00 | 1 879 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 456.00 | | 2 197 456.00 | 2 197 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 055.00 | 4 794.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 410.00 | | | 2 207 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 649.00 | | | 2 103 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 816.00 | | 18 671.00 | 111 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 126 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 60 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 021.00 | | 17 979.00 | 46 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 795.00 | | 692.00 | 65 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 2 879.00 | 3 800.00 | 35 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 2 879.00 | 3 800.00 | 35 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 213.00 | 158 213.00 | | 158 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 294 213.00 | 3 294 213.00 | | 3 294 213.00 |
UX Autres créances clients | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 176.00 | 251 176.00 | | 251 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 918.00 | 282 918.00 | | 282 918.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 898.00 | 3 629 898.00 | | 3 629 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
ST Autres comptes | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
YT Sous‐traitance | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 418.00 | | | 436 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 095.00 | | | 356 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 432.00 | | | 262 432.00 |