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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 545.00 | 24 396.00 | 11 149.00 | 35 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 119.00 | 51 069.00 | 18 050.00 | 69 119.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 664.00 | 75 465.00 | 32 199.00 | 107 664.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 868.00 | 14 209.00 | 33 658.00 | 47 868.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 184 649.00 | | 184 649.00 | 184 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 794.00 | 14 209.00 | 235 585.00 | 249 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 458.00 | 89 674.00 | 267 784.00 | 357 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 259.00 | 63 638.00 | | 68 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | 4 621.00 | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 104 627.00 | 76 643.00 | | 104 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 959.00 | 28 123.00 | | 34 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 9 329.00 | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 685.00 | 121 593.00 | | 117 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 157.00 | 159 083.00 | | 163 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 784.00 | 235 726.00 | | 267 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 606.00 | 137 958.00 | | 139 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
FM Production stockée | | | -77 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 5 177.00 | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 5 177.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | -5 177.00 | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 720.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 040.00 | 295 668.00 | | 345 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 056.00 | 291 047.00 | | 317 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | 4 621.00 | | 27 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 226.00 | | 31 363.00 | 91 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 925.00 | 107 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 925.00 | 104 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 226.00 | | 28 363.00 | 91 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 853.00 | 16 537.00 | 14 925.00 | 73 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853.00 | 16 537.00 | 14 925.00 | 73 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 959.00 | 11 408.00 | 23 551.00 | 34 959.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VW T.V.A. | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 157.00 | 139 606.00 | 23 551.00 | 163 157.00 |