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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 093.00 | 24 973.00 | 11 120.00 | 36 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 59 593.00 | 79 165.00 | 138 758.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 851.00 | 84 566.00 | 93 285.00 | 177 851.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 339.00 | 14 209.00 | 84 130.00 | 98 339.00 |
BZ Autres créances | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CF Disponibilités | 96 615.00 | | 96 615.00 | 96 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 981.00 | 14 209.00 | 210 772.00 | 224 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 832.00 | 98 775.00 | 304 057.00 | 402 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 242.00 | 68 259.00 | | 96 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 052.00 | 27 983.00 | | 33 052.00 |
DL TOTAL (I) | 137 679.00 | 104 627.00 | | 137 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 834.00 | 34 959.00 | | 83 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 10 506.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 029.00 | 117 685.00 | | 82 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 378.00 | 163 157.00 | | 166 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 057.00 | 267 784.00 | | 304 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 379.00 | 139 606.00 | | 114 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 991.00 | | 311 991.00 | 311 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 991.00 | | 311 991.00 | 311 991.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 4 552.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 940.00 | 4 552.00 | | 13 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 509.00 | -4 552.00 | | 16 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 4 869.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 472.00 | 345 040.00 | | 340 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 420.00 | 317 056.00 | | 307 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 052.00 | 27 983.00 | | 33 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 664.00 | | 97 470.00 | 107 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 283.00 | 177 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 283.00 | 174 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 664.00 | | 97 470.00 | 104 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 465.00 | 24 200.00 | 15 100.00 | 75 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 465.00 | 24 200.00 | 15 100.00 | 75 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 834.00 | 31 836.00 | 51 999.00 | 83 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
VW T.V.A. | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 378.00 | 114 379.00 | 51 999.00 | 166 378.00 |