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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 180.00 | 53 166.00 | 2 013.00 | 55 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 162.00 | 100 985.00 | 269 177.00 | 370 162.00 |
060 Stock marchandises | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
072 Créances – Autres | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
084 Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 913.00 | | 140 913.00 | 140 913.00 |
110 Total général Actif | 511 075.00 | 100 985.00 | 410 090.00 | 511 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 450.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 182.00 | 77 736.00 | | 62 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 649.00 | 53 905.00 | | 50 649.00 |
230 Autres produits | 4 023.00 | 2 119.00 | | 4 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 854.00 | 133 760.00 | | 116 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 647.00 | 30 354.00 | | 33 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 020.00 | 23 210.00 | | 2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 40 772.00 | 47 188.00 | | 40 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 1 912.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 570.00 | 36 615.00 | | 46 570.00 |
252 Charges sociales | 8 338.00 | 8 494.00 | | 8 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 874.00 | 4 736.00 | | 4 874.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 127.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 809.00 | 152 636.00 | | 138 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 955.00 | -18 876.00 | | -21 955.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 142 264.00 | 3 715.00 | | 142 264.00 |
294 Charges financières | 4 907.00 | 6 823.00 | | 4 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 206.00 | 4 267.00 | | 24 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 91 196.00 | -26 231.00 | | 91 196.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 029.00 | | | 371 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |