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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 189.00 | 102 999.00 | 267 191.00 | 370 189.00 |
060 Stock marchandises | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
084 Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
110 Total général Actif | 474 093.00 | 102 999.00 | 371 095.00 | 474 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 360.00 | 39 189.00 | | 41 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 528.00 | 48 001.00 | | 40 528.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 889.00 | 87 193.00 | | 81 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 120.00 | 14 221.00 | | 22 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 130.00 | 11 548.00 | | 3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 34 116.00 | 29 420.00 | | 34 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 2 140.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 984.00 | 20 673.00 | | 22 984.00 |
252 Charges sociales | 3 709.00 | 3 075.00 | | 3 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 283.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 347.00 | 81 503.00 | | 88 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 458.00 | 5 690.00 | | -6 458.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | 17 522.00 | | 655.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 3 041.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 191.00 | 7 429.00 | | 4 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 055.00 | 12 757.00 | | -10 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 176.00 | | | 370 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |