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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | 6 110.00 | 423.00 | 6 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 076.00 | 40 026.00 | 10 050.00 | 50 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 747.00 | 256 859.00 | 155 888.00 | 412 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 011.00 | 302 995.00 | 382 015.00 | 685 011.00 |
BT Marchandises | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 103.00 | | 212 103.00 | 212 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 115.00 | 302 995.00 | 594 119.00 | 897 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 866.00 | 84 771.00 | | 116 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 153.00 | 32 094.00 | | 57 153.00 |
DL TOTAL (I) | 182 269.00 | 125 116.00 | | 182 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 870.00 | 254 233.00 | | 273 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 31 889.00 | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 349.00 | 48 541.00 | | 54 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 027.00 | 67 296.00 | | 74 027.00 |
EA Autres dettes | | 1 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 849.00 | 403 943.00 | | 411 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 119.00 | 529 060.00 | | 594 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 668.00 | 212 921.00 | | 216 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 629.00 | | 843 629.00 | 843 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 629.00 | | 843 629.00 | 843 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 2 203.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065.00 | 2 203.00 | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 396.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208.00 | 396.00 | | 12 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | 1 807.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 3 404.00 | | 9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 249.00 | 815 427.00 | | 868 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 096.00 | 783 332.00 | | 811 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 153.00 | 32 094.00 | | 57 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 249.00 | | 102 922.00 | 703 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 160.00 | 685 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 160.00 | 462 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 042.00 | | 639.00 | 195 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 701.00 | | 102 283.00 | 481 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 336.00 | 49 963.00 | 109 303.00 | 362 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 1 324.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 551.00 | 48 638.00 | 109 303.00 | 357 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 871.00 | 78 690.00 | 190 379.00 | 273 871.00 |
VI Groupe et associés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VP Divers | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 849.00 | 216 669.00 | 190 379.00 | 411 849.00 |