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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 782.00 | 32 598.00 | 22 183.00 | 54 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 029.00 | 142 688.00 | 96 341.00 | 239 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 373.00 | 177 341.00 | 265 031.00 | 442 373.00 |
BT Marchandises | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
BZ Autres créances | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CF Disponibilités | 201 722.00 | | 201 722.00 | 201 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 391.00 | | 411 391.00 | 411 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 764.00 | 177 341.00 | 676 422.00 | 853 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 879.00 | 265 653.00 | | 277 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 830.00 | 12 226.00 | | 38 830.00 |
DL TOTAL (I) | 324 960.00 | 286 129.00 | | 324 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 974.00 | 236 524.00 | | 189 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 027.00 | 56 882.00 | | 46 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 782.00 | 66 107.00 | | 83 782.00 |
EA Autres dettes | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 462.00 | 394 370.00 | | 351 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 422.00 | 680 500.00 | | 676 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 518.00 | 318 514.00 | | 210 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 386.00 | | 7 987.00 | 434 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 824.00 | | 7 987.00 | 285 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 651.00 | 28 690.00 | | 148 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 596.00 | 28 690.00 | | 146 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 974.00 | 49 030.00 | 140 944.00 | 189 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 462.00 | 210 518.00 | 140 944.00 | 351 462.00 |