| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 082.00 | 53 833.00 | 249.00 | 54 082.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 11 659.00 | 400.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 972.00 | 166 178.00 | 11 794.00 | 177 972.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 775.00 | | 190 775.00 | 190 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 288.00 | 231 670.00 | 219 618.00 | 451 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 989.00 | 54 834.00 | 336 155.00 | 390 989.00 |
BZ Autres créances | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
CF Disponibilités | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 755.00 | 54 834.00 | 541 921.00 | 596 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 042.00 | 286 504.00 | 761 539.00 | 1 048 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 744.00 | 348 165.00 | | 271 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 799.00 | -204 789.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 396 543.00 | 176 376.00 | | 396 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 485.00 | 37 821.00 | | 61 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 403.00 | 10 984.00 | | 20 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 056.00 | 129 029.00 | | 176 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 355.00 | 83 877.00 | | 98 355.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 4 758.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 295.00 | 266 358.00 | | 363 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 539.00 | 442 734.00 | | 761 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 295.00 | 266 468.00 | | 363 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 900.00 | 54.00 | | 20 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 729.00 | | 1 217 729.00 | 1 217 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 729.00 | | 1 217 729.00 | 1 217 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 717.00 | |
GE Autres charges | | | 64 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 356.00 | 77 793.00 | | 90 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 938.00 | 33 143.00 | | 17 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 67 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 864.00 | 3 012.00 | | 19 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | 230 072.00 | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 164.00 | 233 084.00 | | 55 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 9 416.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 9 416.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 016.00 | 223 668.00 | | 53 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 855.00 | 1 722 678.00 | | 1 429 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 056.00 | 1 927 467.00 | | 1 339 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 799.00 | -204 789.00 | | 90 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 25 522.00 | | 6 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 496.00 | 47 707.00 | | 27 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 989.00 | | 79 298.00 | 371 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 861.00 | | 20 621.00 | 47 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 056.00 | | 34 975.00 | 155 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 072.00 | | 23 703.00 | 169 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 221.00 | 61 448.00 | | 170 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 878.00 | 9 955.00 | | 43 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 344.00 | 51 493.00 | | 126 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 598.00 | 54 834.00 | 66 598.00 | 66 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 598.00 | 54 834.00 | 66 598.00 | 66 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 598.00 | 56 534.00 | 66 598.00 | 66 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 775.00 | 190 775.00 | | 190 775.00 |
UX Autres créances clients | 287 290.00 | | | 287 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VI Groupe et associés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 038.00 | 761 038.00 | | 761 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 295.00 | 363 295.00 | | 363 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 3 179.00 | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 405.00 | 43 364.00 | | 89 405.00 |
ST Autres comptes | 358 957.00 | 528 317.00 | | 358 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 688.00 | 655 995.00 | | 391 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 206.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 3 240.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 425.00 | 6 419.00 | | 6 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 707.00 | 1 228 882.00 | | 845 707.00 |