| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 157.00 | 12 431.00 | 725.00 | 13 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 972.00 | 172 722.00 | 5 250.00 | 177 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 018.00 | | 174 018.00 | 174 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 019.00 | 241 235.00 | 194 784.00 | 436 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 760.00 | 106 324.00 | 259 437.00 | 365 760.00 |
BZ Autres créances | 116 227.00 | | 116 227.00 | 116 227.00 |
CF Disponibilités | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 752.00 | | 151 752.00 | 151 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 995.00 | 106 324.00 | 656 671.00 | 762 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 013.00 | 347 558.00 | 851 455.00 | 1 199 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 018.00 | | | 174 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 543.00 | 271 744.00 | | 362 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 802.00 | 90 798.00 | | 231 802.00 |
DL TOTAL (I) | 628 345.00 | 396 543.00 | | 628 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 741.00 | 61 485.00 | | 17 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 445.00 | 20 403.00 | | 18 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 355.00 | 176 056.00 | | 114 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | 98 355.00 | | 65 796.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 6 997.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 410.00 | 363 295.00 | | 221 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 455.00 | 761 539.00 | | 851 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 410.00 | 363 295.00 | | 221 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 1 534 596.00 | | 1 534 596.00 | 1 534 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 596.00 | | 1 549 596.00 | 1 549 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 490.00 | |
GE Autres charges | | | 102 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 398.00 | 90 356.00 | | 60 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 181.00 | 17 938.00 | | 18 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 550.00 | 19 864.00 | | 44 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 850.00 | 35 300.00 | | 194 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 400.00 | 55 164.00 | | 239 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 012.00 | 2 148.00 | | 50 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 173.00 | 2 148.00 | | 153 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 226.00 | 53 016.00 | | 86 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 430.00 | 1 429 855.00 | | 1 849 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 629.00 | 1 339 056.00 | | 1 617 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 802.00 | 90 799.00 | | 231 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 890.00 | 6 267.00 | | 2 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 410.00 | 27 496.00 | | 4 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 288.00 | | 87 893.00 | 451 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 162.00 | | 176 018.00 | 103 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 162.00 | | 436 019.00 | 103 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 031.00 | | 1 488.00 | 190 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 775.00 | | 86 405.00 | 192 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 670.00 | 7 565.00 | | 231 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 833.00 | 249.00 | | 53 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 837.00 | 7 316.00 | | 177 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 54 834.00 | 51 490.00 | | 54 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 834.00 | 53 490.00 | | 54 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 534.00 | 53 490.00 | | 56 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 490.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 355.00 | 114 355.00 | | 114 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 018.00 | 174 018.00 | | 174 018.00 |
UX Autres créances clients | 259 437.00 | 259 437.00 | | 259 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VI Groupe et associés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 758.00 | 809 758.00 | | 809 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 410.00 | 221 410.00 | | 221 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | 4 275.00 | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 104.00 | 89 405.00 | | 55 104.00 |
ST Autres comptes | 351 354.00 | 358 957.00 | | 351 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 639.00 | 391 688.00 | | 396 639.00 |
YT Sous‐traitance | 8 063.00 | 5 657.00 | | 8 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 981.00 | 2 150.00 | | 3 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 377.00 | 6 425.00 | | 9 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 160.00 | 845 707.00 | | 811 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |