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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 787.00 | 36 626.00 | 3 161.00 | 39 787.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 898.00 | 185 854.00 | 28 045.00 | 213 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 458.00 | 67 411.00 | 44 047.00 | 111 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 726.00 | 289 891.00 | 167 835.00 | 457 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 270.00 | 38 425.00 | 1 401 845.00 | 1 440 270.00 |
BZ Autres créances | 488 492.00 | | 488 492.00 | 488 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 856.00 | 38 425.00 | 2 036 432.00 | 2 074 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 582.00 | 328 315.00 | 2 204 267.00 | 2 532 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
DH Report à nouveau | 217 057.00 | 200 475.00 | | 217 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 858.00 | 16 582.00 | | 10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 282 644.00 | 271 786.00 | | 282 644.00 |
DP Provisions pour risques | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 205.00 | 269 912.00 | | 320 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 984.00 | 1 697 090.00 | | 1 506 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 59 052.00 | 95 039.00 | | 59 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 606.00 | 2 087 006.00 | | 1 907 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 267.00 | 2 372 809.00 | | 2 204 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 606.00 | 2 087 006.00 | | 1 907 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 283 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 349 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 107 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 718.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 4 296.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 5 014.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | -5 014.00 | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 110.00 | 43 273.00 | | 47 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 284.00 | 7 847 564.00 | | 7 356 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 427.00 | 7 830 983.00 | | 7 345 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 858.00 | 16 582.00 | | 10 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 439.00 | | 55 885.00 | 407 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 598.00 | 457 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 325 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 204.00 | | 3 583.00 | 118 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 652.00 | | 52 302.00 | 278 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 876.00 | 31 700.00 | 2 685.00 | 260 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 329.00 | 3 297.00 | | 33 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 547.00 | 28 403.00 | 2 685.00 | 227 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
6T Sur comptes clients | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 205.00 | 320 205.00 | | 320 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 435.00 | 731 435.00 | | 731 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 863.00 | 325 863.00 | | 325 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 270.00 | | | 1 440 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
VI Groupe et associés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344 111.00 | | | 344 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 915.00 | 1 945 332.00 | 10 583.00 | 1 955 915.00 |
VW T.V.A. | 339 112.00 | 339 112.00 | | 339 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 606.00 | 1 907 606.00 | | 1 907 606.00 |