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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 287.00 | 40 320.00 | 1 967.00 | 42 287.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 971.00 | 196 982.00 | 28 989.00 | 225 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 865.00 | 78 952.00 | 31 913.00 | 110 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 205.00 | 316 254.00 | 153 952.00 | 470 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 648.00 | 49 627.00 | 1 150 021.00 | 1 199 648.00 |
BZ Autres créances | 211 169.00 | | 211 169.00 | 211 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 025.00 | 49 627.00 | 1 524 398.00 | 1 574 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 230.00 | 365 881.00 | 1 678 349.00 | 2 044 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
DH Report à nouveau | 227 915.00 | 217 057.00 | | 227 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 919.00 | 10 858.00 | | 11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 294 563.00 | 282 644.00 | | 294 563.00 |
DP Provisions pour risques | 49 269.00 | 14 017.00 | | 49 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 269.00 | 14 017.00 | | 49 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 511.00 | 21 365.00 | | 19 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 460.00 | 320 205.00 | | 196 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 070.00 | 1 506 984.00 | | 1 117 070.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 59 052.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 517.00 | 1 907 606.00 | | 1 334 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 349.00 | 2 204 267.00 | | 1 678 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 517.00 | 1 907 606.00 | | 1 334 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 063 564.00 | | 6 063 564.00 | 6 063 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 564.00 | | 6 063 564.00 | 6 063 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 13 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 7 200.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 200.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 373.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 2 913.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 275.00 | 3 286.00 | | 41 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 175.00 | 3 914.00 | | -41 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 600.00 | 47 110.00 | | -11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 052.00 | 7 356 284.00 | | 6 155 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 133.00 | 7 345 427.00 | | 6 143 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 919.00 | 10 858.00 | | 11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 726.00 | | 14 573.00 | 457 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 471 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 336 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 787.00 | | 2 500.00 | 121 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 356.00 | | 12 073.00 | 325 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 891.00 | 26 842.00 | 478.00 | 289 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 626.00 | 3 694.00 | | 36 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 265.00 | 23 147.00 | 478.00 | 253 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 017.00 | 35 252.00 | | 14 017.00 |
6T Sur comptes clients | 38 425.00 | 11 202.00 | | 38 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 425.00 | 11 202.00 | | 38 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 442.00 | 46 455.00 | | 52 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 179.00 | 450 179.00 | | 450 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 893.00 | 329 893.00 | | 329 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 648.00 | | | 1 199 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
VI Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 957.00 | 1 426 874.00 | 9 083.00 | 1 435 957.00 |
VW T.V.A. | 274 037.00 | 274 037.00 | | 274 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 517.00 | 1 334 517.00 | | 1 334 517.00 |