| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 616.00 | 488 928.00 | 21 688.00 | 510 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 578.00 | 10 053.00 | 2 524.00 | 12 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 68 639.00 | 27 565.00 | 96 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 552.00 | 1 339 546.00 | 906 006.00 | 2 245 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 448.00 | 20 447.00 | 185 001.00 | 205 448.00 |
BN En cours de production de biens | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
BZ Autres créances | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
CF Disponibilités | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 194.00 | 20 447.00 | 515 747.00 | 536 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 746.00 | 1 359 993.00 | 1 421 754.00 | 2 781 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 542 447.00 | 771 925.00 | 770 522.00 | 1 542 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 181 715.00 | 166 049.00 | | 181 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 806.00 | 15 666.00 | | -126 806.00 |
DL TOTAL (I) | 494 909.00 | 621 715.00 | | 494 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 608.00 | 456 315.00 | | 379 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 660.00 | 169 148.00 | | 233 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 544.00 | 144 180.00 | | 229 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 721.00 | 73 003.00 | | 59 721.00 |
EA Autres dettes | 24 075.00 | 13 173.00 | | 24 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 845.00 | 855 819.00 | | 926 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 754.00 | 1 477 534.00 | | 1 421 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 577.00 | 651 829.00 | 1 203 407.00 | 551 577.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 177.00 | 651 829.00 | 1 207 007.00 | 555 177.00 |
FM Production stockée | | | 12 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 1 523.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 1 523.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | -1 477.00 | | -2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 332.00 | -117 706.00 | | -78 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 423.00 | 1 193 786.00 | | 1 425 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 228.00 | 1 178 120.00 | | 1 552 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 806.00 | 15 666.00 | | -126 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 975.00 | | 210 920.00 | 2 037 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359 156.00 | | 183 291.00 | 1 359 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 83 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 2 245 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 108 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 616.00 | | | 510 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 917.00 | | 583.00 | 110 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 286.00 | | 27 046.00 | 57 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 596.00 | 276 312.00 | 2 363.00 | 1 065 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515 309.00 | 256 616.00 | | 515 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 385.00 | 12 543.00 | | 476 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 902.00 | 7 153.00 | 2 363.00 | 73 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 883.00 | | 20 436.00 | 40 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 883.00 | | 20 436.00 | 40 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 883.00 | | 20 436.00 | 40 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 636.00 | 133 636.00 | | 133 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 544.00 | 229 544.00 | | 229 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
UX Autres créances clients | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
VB T. V. A. | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 128.00 | 306 128.00 | | 306 128.00 |
VI Groupe et associés | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 846.00 | | | 133 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 222.00 | | | 106 222.00 |
VP Divers | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 458.00 | 291 751.00 | 83 707.00 | 375 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 845.00 | 926 845.00 | | 926 845.00 |