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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 552 732.00 | | 2 552 732.00 | 2 552 732.00 |
CF Disponibilités | 119 557.00 | | 119 557.00 | 119 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 672 289.00 | | 2 672 289.00 | 2 672 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 072.00 | | 2 705 072.00 | 2 705 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 181 715.00 | 181 715.00 | | 181 715.00 |
DH Report à nouveau | -126 806.00 | | | -126 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 473.00 | -126 806.00 | | 1 704 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 382.00 | 494 909.00 | | 2 199 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 229 544.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 090.00 | 59 721.00 | | 493 090.00 |
EA Autres dettes | | 24 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 690.00 | 926 845.00 | | 505 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 072.00 | 1 421 754.00 | | 2 705 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 296.00 | 355 844.00 | 1 408 140.00 | 1 052 296.00 |
FG Production vendue services | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 439.00 | 355 844.00 | 1 421 284.00 | 1 065 439.00 |
FM Production stockée | | | -21 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951 757.00 | | | 2 951 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951 757.00 | | | 2 951 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 605.00 | 355.00 | | 704 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 605.00 | 2 851.00 | | 704 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247 152.00 | -2 851.00 | | 2 247 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 930.00 | -78 332.00 | | 496 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 574.00 | 1 425 423.00 | | 4 378 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 101.00 | 1 552 228.00 | | 2 674 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 473.00 | -126 806.00 | | 1 704 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 552.00 | | 21 342.00 | 2 245 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542 447.00 | | | 1 542 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 617.00 | 32 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 111.00 | 32 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 542 447.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510 616.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 430.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 616.00 | | | 510 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 781.00 | | 3 649.00 | 108 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 707.00 | | 17 693.00 | 83 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492 566.00 | 492 566.00 | | 492 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 760.00 | | | 2 542 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 515.00 | 2 552 732.00 | 32 783.00 | 2 585 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 690.00 | 505 690.00 | | 505 690.00 |