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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 117.00 | | 489 117.00 | 489 117.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 247.00 | | 489 247.00 | 489 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
CU Autres participations | 480 251.00 | | 480 251.00 | 480 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DH Report à nouveau | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 471 723.00 | | | 471 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 247.00 | | | 489 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 386.00 | | 1.00 | 491 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 489 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 489 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 386.00 | | 1.00 | 491 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |