| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 640.00 | 220 870.00 | 262 770.00 | 483 640.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 994.00 | 220 870.00 | 263 124.00 | 483 994.00 |
CU Autres participations | 480 251.00 | 220 870.00 | 259 381.00 | 480 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DH Report à nouveau | -44 579.00 | | | -44 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 105.00 | | | -52 105.00 |
DL TOTAL (I) | 246 514.00 | | | 246 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 124.00 | | | 263 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 106.00 | | | -52 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 946.00 | | | 484 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306.00 | 483 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 483 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 946.00 | | | 484 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 121.00 | 50 749.00 | | 170 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 121.00 | 50 749.00 | | 170 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |