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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 1 876.00 | 460.00 | 2 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351.00 | 1 876.00 | 475.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
CF Disponibilités | 400 285.00 | | 400 285.00 | 400 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 305.00 | | 463 305.00 | 463 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 656.00 | 1 876.00 | 463 780.00 | 465 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 253 902.00 | 248 209.00 | | 253 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 019.00 | 5 692.00 | | 25 019.00 |
DL TOTAL (I) | 432 921.00 | 407 902.00 | | 432 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 730.00 | 34 217.00 | | 24 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 3 313.00 | | 2 089.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 5 121.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 860.00 | 42 651.00 | | 30 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 780.00 | 450 552.00 | | 463 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 860.00 | 42 651.00 | | 30 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 532.00 | 34 315.00 | | 50 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 513.00 | 28 622.00 | | 25 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 019.00 | 5 692.00 | | 25 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 651.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 651.00 | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |