| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 2 714.00 | 1 131.00 | 3 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859.00 | 2 714.00 | 1 146.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 935.00 | 9 662.00 | 214 274.00 | 223 935.00 |
CF Disponibilités | 248 265.00 | | 248 265.00 | 248 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 855.00 | 9 662.00 | 464 193.00 | 473 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 714.00 | 12 375.00 | 465 339.00 | 477 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 278 921.00 | 253 902.00 | | 278 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 811.00 | 25 019.00 | | 8 811.00 |
DL TOTAL (I) | 441 732.00 | 432 921.00 | | 441 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 570.00 | 24 730.00 | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 2 089.00 | | 3 037.00 |
EA Autres dettes | | 4 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 607.00 | 30 860.00 | | 23 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 339.00 | 463 780.00 | | 465 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 607.00 | 30 860.00 | | 23 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 722.00 | 50 532.00 | | 42 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 911.00 | 25 513.00 | | 33 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 811.00 | 25 019.00 | | 8 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 837.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 837.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |