| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 950.00 | 5 610.00 | 764 340.00 | 769 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 057.00 | 67 702.00 | 764 355.00 | 832 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
BZ Autres créances | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 530.00 | | 256 530.00 | 256 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 587.00 | 67 702.00 | 1 020 885.00 | 1 088 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 958.00 | 22 135.00 | | 24 958.00 |
DG Autres réserves | 168 720.00 | 115 080.00 | | 168 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 804.00 | 56 464.00 | | 19 804.00 |
DL TOTAL (I) | 880 483.00 | 860 679.00 | | 880 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 412.00 | 76 604.00 | | 71 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 2 089.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 303.00 | 48 042.00 | | 46 303.00 |
EA Autres dettes | 21 559.00 | 17 008.00 | | 21 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 402.00 | 143 743.00 | | 140 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 885.00 | 1 004 422.00 | | 1 020 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 4 211.00 | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 251.00 | 388 301.00 | | 241 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 447.00 | 331 837.00 | | 221 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 804.00 | 56 464.00 | | 19 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 057.00 | | | 832 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 025.00 | | | 818 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
UP Prêts | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 926.00 | 255 866.00 | 48 060.00 | 303 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 403.00 | 140 403.00 | | 140 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | -4 608.00 | | | -4 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |