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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 047.00 | 14 032.00 | 667 015.00 | 681 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
BZ Autres créances | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 603.00 | | 147 603.00 | 147 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 650.00 | 14 032.00 | 814 618.00 | 828 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 987.00 | 25 949.00 | | 25 987.00 |
DG Autres réserves | 138 269.00 | 187 534.00 | | 138 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 498.00 | 773.00 | | -135 498.00 |
DL TOTAL (I) | 695 758.00 | 881 256.00 | | 695 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 85 167.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 10 341.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 119.00 | 42 798.00 | | 116 119.00 |
EA Autres dettes | | 26 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 860.00 | 164 457.00 | | 118 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 618.00 | 1 045 713.00 | | 814 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 4 113.00 | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 749.00 | 4 113.00 | | -140 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 044.00 | 226 876.00 | | 334 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 542.00 | 226 102.00 | | 469 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 498.00 | 773.00 | | -135 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 057.00 | | | 832 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 010.00 | 667 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 010.00 | 681 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 025.00 | | | 818 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
UX Autres créances clients | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
VP Divers | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |