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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 830.00 | 4 702.00 | 3 128.00 | 7 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 981.00 | 218 692.00 | 48 289.00 | 266 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 147.00 | 100 649.00 | 28 498.00 | 129 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 118.00 | 332 203.00 | 79 915.00 | 412 118.00 |
BT Marchandises | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BZ Autres créances | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 163.00 | 332 203.00 | 223 960.00 | 556 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
DH Report à nouveau | -697 194.00 | -497 716.00 | | -697 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 957.00 | -199 478.00 | | -114 957.00 |
DL TOTAL (I) | -701 851.00 | -586 894.00 | | -701 851.00 |
DN Avances conditionnées | 14 321.00 | 21 875.00 | | 14 321.00 |
DO TOTAL (II) | 14 321.00 | 21 875.00 | | 14 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 457.00 | 9 747.00 | | 10 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 069.00 | 285 461.00 | | 355 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 211.00 | 365 234.00 | | 421 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 559.00 | 147 680.00 | | 112 559.00 |
EA Autres dettes | 12 194.00 | 11 963.00 | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 489.00 | 820 084.00 | | 911 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 960.00 | 255 065.00 | | 223 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 704 160.00 | | 704 160.00 | 704 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 300.00 | | 705 300.00 | 705 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 2 885.00 | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 331.00 | 139.00 | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177.00 | 3 024.00 | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 177.00 | 326.00 | | -9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 782.00 | 977 941.00 | | 723 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 739.00 | 1 177 418.00 | | 838 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 957.00 | -199 478.00 | | -114 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 912.00 | | | 429 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 412 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 794.00 | 396 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 921.00 | | | 413 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 201.00 | 42 796.00 | 17 794.00 | 307 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 136.00 | 1 566.00 | | 3 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 905.00 | 41 230.00 | 17 794.00 | 295 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 211.00 | 421 211.00 | | 421 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UX Autres créances clients | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
VC Groupe et associés | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VI Groupe et associés | 188 569.00 | 188 569.00 | | 188 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 489.00 | 744 989.00 | | 911 489.00 |