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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 830.00 | 6 268.00 | 1 562.00 | 7 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 981.00 | 241 704.00 | 25 277.00 | 266 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 366.00 | 113 222.00 | 18 144.00 | 131 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 389.00 | 369 354.00 | 45 035.00 | 414 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 065.00 | 2 665.00 | 13 400.00 | 16 065.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 907.00 | 2 665.00 | 83 242.00 | 85 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 296.00 | 372 019.00 | 128 277.00 | 500 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
DH Report à nouveau | -812 151.00 | -697 194.00 | | -812 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 705.00 | -114 957.00 | | 151 705.00 |
DL TOTAL (I) | -550 146.00 | -701 851.00 | | -550 146.00 |
DN Avances conditionnées | 801.00 | 14 321.00 | | 801.00 |
DO TOTAL (II) | 801.00 | 14 321.00 | | 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 002.00 | 10 457.00 | | 9 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 478.00 | 355 069.00 | | 384 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 250.00 | 421 211.00 | | 165 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 967.00 | 112 559.00 | | 103 967.00 |
EA Autres dettes | 14 925.00 | 12 194.00 | | 14 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 622.00 | 911 489.00 | | 677 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 277.00 | 223 960.00 | | 128 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FG Production vendue services | 744 466.00 | | 744 466.00 | 744 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 433.00 | | 745 433.00 | 745 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 3 197.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 650.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 9 177.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 384.00 | -9 177.00 | | 214 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 990.00 | 723 782.00 | | 976 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 284.00 | 838 739.00 | | 825 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 705.00 | -114 957.00 | | 151 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 118.00 | | 2 272.00 | 412 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 128.00 | | 2 219.00 | 396 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 203.00 | 37 151.00 | | 332 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 702.00 | 1 566.00 | | 4 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 340.00 | 35 585.00 | | 319 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VC Groupe et associés | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VI Groupe et associés | 217 978.00 | 217 978.00 | | 217 978.00 |
VP Divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 622.00 | 511 122.00 | 166 500.00 | 677 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |