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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 253.00 | 84 769.00 | 148 484.00 | 233 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 685.00 | 87 034.00 | 167 650.00 | 254 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 972.00 | 87 034.00 | 208 937.00 | 295 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 630.00 | 71 731.00 | | 79 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925.00 | 7 899.00 | | -1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 83 205.00 | 85 130.00 | | 83 205.00 |
DP Provisions pour risques | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 558.00 | 80 425.00 | | 58 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 64.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 646.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 564.00 | 128 553.00 | | 106 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 937.00 | 213 684.00 | | 208 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 823.00 | 70 123.00 | | 70 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 968.00 | 30 985.00 | | 38 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893.00 | 23 086.00 | | 40 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925.00 | 7 900.00 | | -1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 686.00 | | | 254 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 921.00 | | | 252 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 414.00 | 11 621.00 | | 75 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | 11 621.00 | | 73 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 559.00 | 22 817.00 | 35 742.00 | 58 559.00 |
VI Groupe et associés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 565.00 | 70 823.00 | 35 742.00 | 106 565.00 |