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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 253.00 | 108 011.00 | 125 242.00 | 233 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 345.00 | 483.00 | 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 012.00 | 110 120.00 | 144 892.00 | 255 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 079.00 | 110 120.00 | 197 958.00 | 308 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 903.00 | 77 705.00 | | 91 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | 14 198.00 | | 19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 117 142.00 | 97 403.00 | | 117 142.00 |
DP Provisions pour risques | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 174.00 | 35 820.00 | | 12 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 652.00 | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452.00 | 928.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 650.00 | 84 818.00 | | 61 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 958.00 | 201 388.00 | | 197 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 650.00 | 72 670.00 | | 61 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 783.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 161.00 | 34 248.00 | | 39 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 423.00 | 20 050.00 | | 19 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 738.00 | 14 198.00 | | 19 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 013.00 | | | 255 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 248.00 | | | 253 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 224.00 | 11 897.00 | | 98 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 459.00 | 11 897.00 | | 96 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VI Groupe et associés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |