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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 612.00 | 240 626.00 | 375 986.00 | 616 612.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 712.00 | 240 626.00 | 382 086.00 | 622 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
BZ Autres créances | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 370.00 | | 278 370.00 | 278 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 082.00 | 240 626.00 | 660 455.00 | 901 082.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331.00 | | | -331.00 |
DL TOTAL (I) | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 539.00 | | | 297 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 927.00 | | | 143 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 396.00 | | | 577 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 455.00 | | | 660 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 667.00 | | | 374 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 812.00 | | 948 812.00 | 948 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 812.00 | | 948 812.00 | 948 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 389.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 218.00 | | | 968 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 548.00 | | | 968 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331.00 | | | -331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 212.00 | | 11 500.00 | 611 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 112.00 | | 11 500.00 | 611 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 237.00 | 103 389.00 | | 137 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 237.00 | 103 389.00 | | 137 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
UX Autres créances clients | 214 986.00 | | | 214 986.00 |
VB T. V. A. | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 479.00 | 69 750.00 | 202 729.00 | 272 479.00 |
VI Groupe et associés | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 203.00 | 273 203.00 | | 273 203.00 |
VW T.V.A. | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 396.00 | 374 667.00 | 202 729.00 | 577 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 478 670.00 | | | 478 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
YT Sous‐traitance | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 156.00 | | | 171 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 933.00 | | | 591 933.00 |